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关于金蝶软件各版本年结事宜及注意事项

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发表于 2017-2-23 14:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要给大家讲解几种常见金蝶软件年结事宜,迷你版,标准版,商贸版,专业版,K3等。
下面就这些版本给大家一一介绍;希望能给年底繁忙财务工作提供一些帮助。
产品比较多,但从数据处理方式上主要分为二种:
一,金蝶KIS迷你,标准版年结事宜;
首先要了解我们迷你标准版是一年一个帐套文件
1.先将以下内容处理完,
(1)有用出纳的请扎帐到年底最后一天(没有使用此模块可忽略),
(2)有用固定资产的请计提完折旧(迷你版忽略);
(3)结转完当期损益,并将本年利润科目余额通过凭证录入或者自动转帐的方式转入未分配利润科目(注:科目余额表查询它的余额)
(4)检查各报表是否OK(最主要是科目余额表)
以上内容处理完便可进入第二步了;
2.在结帐之前请备份好帐套数据,备份方式不用去点软件里面的备份,直接复制粘贴即可;
(注:软件左上角文件打开帐套即可找到这个文件,我们的帐套就是一个后缀是.ais的文件,你可以把它当成是一个WORD文档)
3.最后就可以结帐处理
注:年结完成后会产生三个文件,一个后缀.AIB(8.6以前)或者是.AIR是备份文件在指定备份目录;一个是年结的帐套,后缀是A+年份;最后一年是原帐套文件名称直接到了下一年,后缀是.AIS;
例:如现有2014年12月名为"铭思智远教育.AIS帐套一个",年结后会生成三个文件,备份文件“铭思智远教育.AIB”年结帐套文件“铭思智远教育.a14” 2015年的帐套文件名称为"铭思智远教育.AIS"

深度解析:
本帖隐藏的内容一.年结后怎么打开上一年的帐套;
   在软件选择帐套的界面,点击打开帐套,这时在界面最下面有个文件类型,请下拉选择所有文件,这里就可以看到后缀是A+年份的年底帐套了;
二.当我们年结后又发现上一年的帐套数据有问题怎么办?
以上主要分两种方式:
(1)当凭证或者数据不多的情况;
     我们只需打开上一年的帐套直接修改凭证,(请注意如您改的凭证有关联到损益类科目了,请将12月份的损益凭证删掉重新结转;修改好确定OK了再下一步。这里要注意了,因为我们打开的帐套后缀是A+年份此帐套是无法年结的,需要将后缀A+年份改成AIS即可年结。再改名字的时候最后是名称后面加个年份再.AIS,以免文件名重复)
(2)当凭证很多了或者科目也新增了很多;
     这时我们先按上面第一步的方式处理完,这时你会发现生成新帐套里面什么也没有,只有一个期初余额。那么我们接下来就要思考怎么将凭证与科目转化过去,方法:先将错误帐套科目(核算项目)在新帐套里面新建,科目(核算项目)代码都必需一致。接着在新帐套里面点软件上面文件里面有个引入凭证,将错误帐套里面的凭证引过来。最好核对没问题就OK了,如有没引进来的就手工补下。
(3)年结后虽然没有上一年的凭证,但是可以取上一年的报表数,参考以前课件报表取数公式;

二.商贸版 专业版 K3年结事宜
   之所以把它们分为一类是因为它们年结后都是一个帐套。
1.先将除总帐所使用的模块一一结帐;
2.确定报表没问题,再点期末结帐;
3.它的年结与月末结帐是一样的;
至于月末备份啥的,我觉得可以省了。没有必要多此一举,只是需要隔一断时间在帐套管理里面点一下备份,然后将帐套文件拷到移动硬盘里面。备份文件有两个一个是bak一个是DBB,了解就行了。
如果大家看不懂并附上年结视频课件:https://ke.qq.com/course/121949

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